Что то сделал, как понял. Лист 02, Переместить/скопировать--переименовать в (03)--данные с листа 02 подтянутся в лист 03. Далее 03--Переместить/скопировать--переименовать в 04..... При такой структуре листы должны быть и на субботу и воскресенье, или в формуле ячейки Н1, вместо -1 написать нужное число, чтобы получилось имя листа с которого взять данные.

Дебет с "-"  - это как-то странно... не comme il faut... мне кажется  
p.s. хотя...
если дебиторы ещё не закрыли дебиторскую задолженность - то да, логично, что пока висит минусом...
но это, скорее, сальдо по счёту можно обозначить(обозвать) минусом, но не сам дебет... мне кажется
или, действительно, у вас счета так ведутся (дебет с минусом, а кредит с плюсом)? расчёты наоборот?  

Я сразу так и сделал: одним пунктом сальдо на конец месяца "-" это дебит до погашения, а "+" соответственно кредит до снятия средств на конец месяца. Но потом решил разбить сальдо на Д и К. Мне так удобнее (было раньше), сейчас хоть так, хоть так не могу ничего сделать )

Ну не нужно так ...
Я же писал: "Я от бухгалтерии человек ОЧЕНЬ далекий", но попробую пояснить момент с дебитом.
В моей таблице используются расчеты на оплату за пользование электроэнергией. Для удобства и большей наглядности я пришел такому методу, а именно: указывать Д "-" а К "+" и в этих ячейках использовать условное форматирования просто для наглядности.
P.S. В моем понимании Дебит - это задолженность за пользование электроэнергией на конец отчетного месяца, кредит - наоборот, переплата свыше выставленного счета по факту. Этими терминами я на работе и оперирую в данном контексте. Если я что перепутал, то приношу извинения, так привык (да и не бухгалтер вовсе).
Ну а Википедия пишет вот такое:
Дебет - "...Происходит от лат. debet, что означает «он должен»...".
Кредит - "...увеличение кредита означает увеличение собственных средств организации...".

Понятно. Тогда проблем нет.

WTF, право, к чему такие сложности?    Есть простая формула: Дебет - это то, что должны нам, Кредит - это то, что должны мы. И если отрицательные суммы в колонке B ("Дебет") ещё как-то укладываются в эту логику (если нам должны некоторую сумму со знаком "минус", то на самом деле это мы должны), то факт того, что в колонке С ("Кредит") стоят со знаком плюс суммы, которые вы переплатили (то есть суммы, которые по сути должны вам), в эту логику не укладывается.

Не суть, конечно. Это ваши расчёты, какие хотите термины и знаки - такие и используете, главное, чтобы вам было удобно. Но есть пара моментов по сути.  1. Почему колонки F и G называются "на начало текущего месяца" в то время как по логике эти суммы имеют отношение к концу текущего месяца (A и B - остаток на конец предыдущего месяца = начало текущего месяца, D - оплачено в течение текущего месяца, E - к оплате за текущий месяц, значит F и G - остаток на конец текущего месяца).  2. Почему в строке 4, в которой на конец предыдущего месяца у вас была переплата, в расчёте остатка на конец текущего месяца эта переплата не учитывается. В ячейке G4 стоит 2500 - 1805 = 695, в то время как выглядит более соответствующим логике бизнес-процессов 190 + 2500 - 1805 = 885. То же самое во всех строках, где на конец предыдущего месяца у вас положительный баланс. В общем, мой вариант в прикреплённом файле.

Да, но переплата - в кредиторской задолженности - это несколько неожиданное решение. Впрочем как и долг перед поставщиками товаров и услуг - в дебиторской со знаком минус (хотя и чуть менее неожиданное.) Но это, повторюсь, всё разговоры о форме. А форма важна, если Вы собираетесь презентовать эти материалы кому-то. Вы же, я так понимаю, делаете эту таблицу для себя. Поэтому тут главное, что всё сейчас рассчитывается правильно, и что лично Вы понимаете, какой экономический смысл скрывается за каждой цифрой.

Equio я бы текстом вообще не поняла - пока не решила сделать нормальный вид и увидела о чём вы пишите... спасибо за столь подробное описание ошибки счёта... выложу и свой файл, чтобы WTF увидел, что плюсовой (нормальный) дебет можно просто УФ красным - чтобы не ошибиться, что это Вам должны (а не вы)...
и ОБОРОТЫ должны быть одинаковы и горизонтально (во времени) и вертикально (по счёту ДК)... - о том, как проверять себя...
имхо (поэтому правильно вести учёт - тоже не страшно, если привыкнуть, что в Дебет счёта идёт плюсом то, что нам должны, а с Кредита уходит наша задолженность)... логично вроде... просто тогда и понимать проще, что вы хотели посчитать и как вам помочь (если вы изначально будете считать правильно, то и объясниться по задаче легче, если говорить на одном языке)...
p.s.
жёлтые линии к вашим ошибкам... оранжевые ячейки - обороты (показывающие, что в ваших первоначальных "должно быть" - ошибка... к слову о том, как проверить себя (во все времена)... Обороты должны совпадать (при горизонтальном и вертикальном счёте)
p.p.s. WTF - считать становится легче, потому что Всё (и Д и К) Суммируется - т.е. отрицательный знак кредита уже учтён (в самом виде его написания)... для вывода сальдо... для пассивных счетов формула, конечно, по знакам другая (но это уже когда вы бухгалтерией займётесь)  

JeyCi, вот это, я понимаю, всесторонний анализ вопроса!