Добрый день, уважаемые эксперты!

Помогите пожалуйста сделать таблицу для автоматического подсчета денежных средств.

1.       Лист «Остатки» - в таблицу вносятся данные, перенесенные с прошлого месяца, т.е. остатки денежных средств по их источникам, например,

         a.       Visa – 1 000 рублей

         b.       MasterCard – 2 000 рублей

         c.       Наличка – 3 000 рублей

2.       Лист «Декабрь»

         a.       Служит для занесения приходов и расходов денежных средств за соответствующий месяц

         b.       Таблица «Движение денежных средств» предназначена для отражения всех операция с «наличными» и «безналичными» денежными средствами и в ней надо сделать:

                    i.      «Дата» - выпадающий календарь, чтобы удобно было устанавливать актуальную дату финансовой операции

                    ii.      «Статья» - здесь в произвольном порядке пишется расход, либо приход, например, «оплата сотового телефона»

                    iii.      «Приход» и «Расход» - предназначены для записи суммы соответствующей финансовой операции, например, 500 рублей

                    iv.      «Источник» - служит для выбора соответствующего распределения приходов и расходов денежных средств по источникам их формирования, например, «оплата сотового телефона» в размере «500 рублей» была произведена с источника «Visa»

         c.       Таблица «Остатки»

                   i.      Предназначена для автоматического формирования актуальных остатков, т.е. после записи финансовой операции прихода либо расхода и добавления к ней «источника» данные по остаткам пересчитываются. Остаток по источнику пересчитывается либо в большую сторону по «приходу», либо в меньшую сторону по «расходу».

                   ii.      Также важно учесть то, что «остатки» пересчитываются с учетом остатков на начало месяца, занесенных в лист «Остатки»

Заранее благодарен!