nilske, да это они в файле экспорт

voler83, мы не можем выгружать подобный реестр из сап, т.к. там нет таких полей как кбк, октмо. Посмотрите файл в прикрепе, на основании него что-то можно сделать?

Aлeкceй, здраствуйте.
добавила в файл лист "сопоставления", где сделала match  

Добрый день! Уважаемые Эксперты, исходно есть шаблон из банка для загрузки платежек, и файлы с данными( сумма, получатель, и т.д) (их может быть разное количество в папке). Данные в файлах с пп меняются, но строки остаются неизменными, т.к. это платежные поручения.
Как сделать так, чтобы в шаблон из банка подставлялись данные из таблиц, которые лежат в папке.
Т.е. в итоге должен получится загрузочный файл для банка. Также важно чтобы менялась дата на текущую в поле ДатаСоздания=.

Я пыталась что-то сделать, прилагаю....

Буду благодарна за любую помощь и наводки!